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央行:市场利率定价自律机制推出外币同业存单 sharperatio

存单,外币,同业,央行,利率,定价,机制,市场时间:2021-02-15 17:00:39浏览:124
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为进一步促进同业存单市场平稳有序发展,丰富金融机构境内外货币融资渠道,经中国人民银行批准,市场利率定价自律机制将从即日起在同业拆借市场推出外币同业存单。

以下是通知全文:

关于推出外币同业存单的通知

银行同业存单发行人:

为进一步促进同业存单市场平稳有序发展,丰富金融机构境内外货币融资渠道,经中国人民银行批准,外币同业存单将从即日起在同业市场推出。现将有关事项通知如下:

一、发行人资格

外币同业存单发行人应取得市场利率定价自律机制(以下简称“利率自律机制”)的核心、基础或观察会员资格,并已向中国人民银行备案年度同业存单发行计划。

二、备案方式

外币同业存单是通过逐笔备案的方式发行的。每期外币同业存单发行前,24家全国性银行向中国人民银行总行申请备案,当地法人金融机构向法人所在地中国人民银行省级分行申请备案(外资银行分行由主申报行向中国人民银行当地分行申请备案)。中国人民银行总行或省级分行同意备案,并通知全国银行间同业拆借中心(以下简称“同业拆借中心”)后方可发行。备案日期为中国人民银行通知同业拆借中心的日期。

三.发行额度

外币同业存单和人民币同业存单的发行额度应一并管理,即在任何时候,外币同业存单余额(按外币同业存单备案日人民币汇率中间价折算)和金融机构人民币同业存单余额均不得超过本机构年度备案发行额度。

四.发行和认购的起始金额

单份外币同业存单发行金额不低于5000万元人民币等值外币,单位认购金额不低于1000万元人民币等值外币(均按外币同业存单申报日人民币汇率中间价折算)。

动词 (verb的缩写)备案有效期

外币同业存单应在备案后30个工作日内(以发行日为准)发行。未在规定时间内出具的,外币同业存单备案无效,需另行申请备案。

不及物动词发行流程

1.发行前,在中国货币网下载《外币同业存单发行申请表》(以下简称《申请表》)。

2.发行人应在《申请表》中填写发行要素,并至少在发行前一个工作日(T-1)16:30前将《申请表》的盖章扫描件发送至利率自律机制存单发行专用邮箱。

3.收到邮件后,利率自律机制秘书处对所有要素进行审核,并在T-1上录入货币债务工具发行系统,公布该外币同业存单的发行要素。外币同业存单将按“21XY银行(币种)CD0ZZ”规则命名。

4.投资者在T日认购。发行认购完成后,投资者应根据发行系统发出的支付通知,在支付日(T 1至T 3)将外币资金汇入发行人指定的账户。

联系人:周安阁,021-38585308

沈晓东,021-20693867

市场利率定价的自律机制

2021年2月5日


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