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国鑫战略:紧紧抓住优质赛道的领跑者,抓住可选恢复的机会 600760股吧

领跑者,赛道,紧紧,优质,战略,机会时间:2021-03-02 22:26:19浏览:127
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投资建议:抓住优质轨道的龙头,抓住可选项回收的机会

保持该行业的“超额分配”评级。从长远来看,在消费行业持续复苏的背景下,我们建议继续关注繁荣的美容医疗美容轨道和可选的消费复苏机会。

具体来说:1)美容板块,11月份化妆品消费增速增长超过30%,增速创下10年来新高,仍保持较高的景气度。其中产品升级性能优异、线上布局效果突出的国产品牌有望实现基本面。加快增长,重点是波莱亚、上海家化和于佳卉;2)在医美板块,各大医美平台在年度收官战中加大了促销力度,刺激了终端消费的增长。另一方面,社交营销、直播电商等渠道应运而生,成为医美广泛传播和“安利”的主要方式。,带来新效果加强,重点推荐爱美客、华西生物等。;3)可选消费龙头。后疫情时期,可选性消费呈现逐步回升趋势,11月份黄金珠宝消费同比增长+24.8%。10月份全国100家重点大型零售企业零售额同比增长7.1%。其中,可选消费龙头企业在前期供应链和渠道深度培育的基础上,通过主动数字化转型迎来新的发展机遇,并受益于清算后行业日益集中的趋势,建议关注周大生、王府井等。

社区团购受到监管关注,低价竞争有望回归理性

社区团购在疫情的催化下重新获得市场关注。同时,其高频流量属性+下沉市场机会吸引了互联网巨头进入市场,“低价促销+快速全国扩张”成为市场竞争的标准,也引起了一定的社会争议和监管关注。但目前的监管态度明显强硬,侧重于由支配地位导致的垄断可能性,以及部分平台低于成本销售的恶性竞争策略。我们预计包括社区团购在内的新零售竞争有望逐步走出低价扩张周期,供应链体系建设将被提到更加重要的位置。

行业数据及市场概述:社会稳步增长,化妆品/黄金首饰增速再创新高

2020年11月社会总零售额同比+5.0%,10月增速+0.7%,实现稳步提升。其中11月化妆品增速高达32.3%,增速+14 CT,增速创10年新高;11月份黄金首饰增速24.8%,环比+8.1个百分点,增速也创下近年新高。市场情况方面,2020年11月,SW商情指数下跌1.15%,表现不及大盘6.79厘,在深湾28个子板块中排名第25位,整体表现疲弱。

风险警告:

疫情恶化影响行业基本面;企业展示商店的扩张没有达到预期。


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