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「股票002264」高达6.5!人民币疯狂升值,60家公司损失超过1亿元作为交换,国内三大航空公司却笑了

航空公司,高达,损失,人民币,三大,疯狂,国内,公司,6.5时间:2021-04-15 11:53:59浏览:250
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2020年人民币汇率快速升值,离岸汇率最高升至6.5以上。体现在a股关联企业的汇兑损益上,对企业目前的业绩影响很大,有些企业甚至在2020年因为汇兑损失的拖累而转为亏损。

汇率波动对上市公司业绩的影响不容低估。据《证券时报》记者统计,在已发布2020年年报的上市公司中,净汇兑损失总额高达100.33亿元,明显高于2019年的1.03亿元。

“为了稳定汇率波动对公司经营基本面的不利影响,许多企业在汇率波动后开始采取措施。有的企业甚至考虑年终结汇,给企业带来较大的汇兑损失。”业内人士指出,但需要注意的是,汇兑损益的存在很容易在很大程度上掩盖公司的真实盈利能力。如果排除汇兑损失的影响,一些公司的年度业绩其实是相当可观的。

60家a股公司在2020年的交易中损失超过1亿英镑

2020年,人民币汇率先降后升。2020年5月底,在岸人民币一度跌至1美元兑7.1765元人民币。然后随着美元指数的不断走弱,人民币开始继续反向升值,从5月底的低点7.1765,到2020年底的6.5148,期间累计升值超过6600个基点。

在这种背景下,2020年拥有外币尤其是美元资产的公司一般会亏损很多,而拥有外币尤其是美元负债的公司则正好相反。

据《证券时报》记者统计,截至目前,两市已有1324家上市公司披露了2020年年报,其中对2020年年报业绩产生影响的有1122家,其中60家2020年汇兑损失超过1亿,部分公司受益于人民币升值,2020年实现汇兑收益超过1亿。

截至目前,在已发布2020年年报的上市公司中,中国交通建设的汇兑损失最大,2020年汇兑损失总额为13.44亿元,而公司年净利润为162.06亿元,占公司年净利润的8.29%。

CCCC的核心业务领域是基础设施建设、基础设施设计和疏浚。公司拥有37家主要全资及控股子公司,业务足迹覆盖中国各省、市、自治区、香港和澳门特别行政区以及全球139个国家和地区。

虽然公司的业务收入主要是国内的,但是国外收入的比例也不小。根据2020年年报,公司在mainland China实现营收5284.62亿元,占比84.21%,在其他国家和地区实现营收991.25亿元,占比15.79%。

2020年人民币汇率大幅波动,以美元为主的外币兑换损失增加,导致2020年人民币汇率上涨35.60%,至82.54亿元,而去年同期为60.87亿元。

无独有偶,业务收入主要分布在欧美的安达美A受到汇率波动的影响,2020年的汇兑损失也达到了11.12亿元,而公司年净利润为3.53亿元,汇兑损失是2020年净利润的3倍多。

安达美A在年报中也提到,在固定汇率下,公司第四季度在所有关键市场实现了强劲的两位数增长,第四季度销售额同比增长17%,年销售额同比增长11%。然而,以美元计算,第四季度销售额同比增长10%,同比增长3%,反映出许多货币对美元普遍疲软

这种影响在公司业务增长最快的发展中国家尤为显著。

疲软的外汇市场导致第四季度美元销售额下降约7100万美元,全年下降2.93亿美元。

“面对汇率波动的压力,整个行业开始分别展示以美元和本币计算的业绩结果。每个家庭的销售受汇率影响6%到9%,利润受影响更大。大约70%的汇率影响来自巴西。”安导麦A最近在业绩发布会上表示,目前每个业务单元都在盈利,盈利水平必然会受到汇率波动的影响。目前,2021年,许多国家的货币对美元将走强,这一趋势将有利于公司的业绩。

在汇率波动下,拥有外币资产,尤其是美元或外币负债的公司,可谓喜忧参半。外币收入较高或货币资产较多的公司在2020年将遭受重大损失,但外币负债较高的航空公司将对人民币升值感到高兴。

根据国内三大航空公司最近披露的2020年年报,财务报告期内汇兑收益总计95.83亿元,而去年同期汇兑损失为36.73亿元。其中,2020年国航实现汇兑收益36.04亿元,南航34.85亿元,东航24.94亿元。

行业分析指出,航空行业属于重资产行业,其主要资产是大型客机,主要依靠进口。但随着人民币升值,以美元结算的单价相对降低。此外,航空企业运营成本的最大份额是航空燃料,这与原油价格有关。人民币升值,可以部分抵御原油价格上涨,降低运营成本。

许多公司已经采取措施来对冲汇率波动的风险

随着人民币汇率的波动,一些企业的套期保值意识也增强了。2020年套期保值率为17.1%,比2019年高2.7个百分点。

国家外汇管理局副局长、发言人王春英曾表示,一些企业高度重视汇率风险,采取了许多积极有效的措施,如在商业合同中增加汇率波动和重新定价条款,采用多种货币结算等。分散汇率波动的风险;一些外资企业对100万美元以上的汇率风险敞口有非常明确的管理策略。

“2021年,公司将适时通过即期结算和远期结算应对汇率风险;同时,我们还考虑通过出口融资增加外币负债,实现外币资产汇率风险的自然对冲。”王静电子最近在2020年业绩发布会上回答投资者关于公司汇率影响的问题时说。

中建国际也是一家受汇率影响很大的公司。公司的国际工程承包和进出口业务占很大比重。由于人民币单边升值,公司2020年汇兑损失约3.58亿元,2020年净利润损失8400万元。如果排除汇率波动的影响,2020年公司实际上是盈利的。

面对汇率波动的风险,中建国际也通过开展远期结售汇业务减少了汇兑损失。公司表示,将继续密切关注汇率变化对公司的影响,必要时按市场汇率进行外汇交易,以确保净风险敞口保持在可控水平。

值得一提的是,在采取套期保值措施对冲风险的同时,跨境人民币收款已成为许多外贸出口企业考虑的应对策略。国家发展改革委、商务部等部门联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳定外贸、稳定外资的通知》,提出“在全国范围内开展更高层次贸易投资便利化试点”,境内银行可进入“会展业”。在“三原则”的基础上,以“跨境人民币结算收付指令”或优质企业提交的支付指令,直接为优质企业办理货物贸易和服务贸易跨境人民币结算及资本项目人民币收入

业内人士认为,跨境人民币收款最直接、最主要的优势是可以规避汇率风险。此外,跨境人民币还可以节省兑换成本和贸易融资成本,从而降低金融成本。

对于后期人民币汇率走势,中信证券明确认为,从美元走势和美国债券收益率两大因素出发,在基本面预期、货币政策信号和加权货币的影响下,美元具有较强的支撑作用。同时,预计美国债券利率上升的概率将是全年的趋势,预计人民币汇率将在第二季度调整回6.6以上。至于人民币汇率贬值可能带来的影响,人民币在一定程度上具有风险资产属性,因此要防范人民币汇率贬值带来的国内风险资产调整风险。

浙商证券指出,年内人民币兑美元后续波动区间为6.5-6.9,下半年贬值压力较大。浙商证券认为,疫苗的使用将增强海外经济体的生产能力,中国的出口优势将逐渐减弱,这将从银行间外汇市场的国际收支和供求关系的角度影响人民币汇率。此外,美国债券收益率今年可升至2.2%-2.3%的高位区间,中美利差可能继续收窄,不利于人民币汇率升值。


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