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「etc记账卡什么时候扣费」兴业证券张忆东:估值和业绩构筑底部区域 建议三季度展开反击

估值,三季度,底部,业绩,区域,建议,证券,张忆东时间:2021-05-04 16:18:28浏览:216
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  6月12日至14日,“大创新的春天”——兴业证券2018年中期策略会在上海召开。会议从宏观、策略、行业等多角度,对当下热点问题进行解读,就下半年市场投资策略给出建议。

  研究院副院长、海外研究中心总经理张忆东在会议上分析了港股市场和海外市场,他认为中期来看,市场风险释放仍将继续,但是低估值和业绩增长正构筑和夯实底部区域;长期来看,大分化大创新时代,中国核心资产将绽放芳华。

  张忆东表示,从全球流动性看,欧美货币正常化的节奏是关键变数。上半年全球流动性收紧的预期强,6月美联储加息是大概率,下半年美联储及欧洲央行如果更鹰派,则全球流动性风险可能引发债务危机;如果鸽派,则新兴市场有望获得喘息。

  基本面上,二季度市场担忧中国去杠杆和经济降速的风险,甚至担心可能失控导致硬着陆风险;但是,中国宏观经济政策精准调控的能力越来越强,数据显示中国经济增长的韧性十足,对于中国权益资产盈利的稳定性有帮助。

  张忆东强调,这是一个大分化时代——中国坚定推进供给侧改革,“去产能、去库存、去杠杆” 相关政策加速了行业之间以及行业内部的大分化,优化了竞争格局,带来各个领域最有竞争力的核心资产进一步强者恒强、赢家通吃。

  同时,这也是一个大创新时代——结构性风险解决之后,中国经济迎来更健康的增长,科技创新和改革开放驱动全要素劳动生产率提升。

  投资策略上,张忆东建议三极度进行反击,增加中国权益资产配置,坚持价值投资。仓位上,二季度末至三季度初将是更好的加仓期,上半年轻仓“卧倒装死”之后,三季度秉承价值投资、战略看多。持仓上,建议首先精选“避弹坑”,在上半年被抛弃的价值股和周期股里面找被错杀的资产,看好房地产、保险、手机产业链、航空、造纸等细分行业龙头;其次,建议在“抱团取暖”的行业里找真正的核心资产,以长期竞争力坚守未来。


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