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「南京化纤」央行7000亿大招掀起a股牛市回归?

牛市,央行,7000时间:2021-04-12 17:54:59浏览:114
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中央银行今天凌晨做出了7000亿元的大动作,发出了一个沉重的信号。消息一出,a股大涨。

中国人民银行继续筹集7000亿元人民币的资金

央行8月17日宣布,央行今日启动7000亿元中期贷款(MLF)操作。多边基金的运作是本月到期的两个多边基金的一次性延续,完全满足金融机构的需求。这次MLF的胜率是2.95%,和上次一样。

据公开信息,4000亿元和1500亿元的MLF分别于8月17日和26日到期,本月累计到期5500亿元。

同时,央行今天推出了500亿元人民币的7天逆回购操作,中标率为2.20%,与上次持平。数据显示,100亿元逆回购和4000亿元MLF今日到期。

央行超出预期会释放什么信号?

货币政策不会进一步收紧

最近几个月,央行很少在远超到期日的情况下继续工作。要知道从4月份开始,央行就降低了MLF的到期金额。

4月份,2000亿元MLF和2674亿元TMLF到期,央行继续分别做1000亿元和561亿元;

5月,2000亿元MLF到期,央行继续做1000亿元;

6月,央行推出“一次性更新”一揽子计划。当月到期的两笔MLF合计7400亿元,央行继续做2000亿元;

7月份,两笔MLF和一笔TMLF到期,共计6977亿元,央行继续做4000亿元。

方正证券首席经济学家恩彩说:

今天,央行将中期贷款工具(MLF)展期7000亿元,并保持利率不变。流动性比6月和7月宽松。就像我们之前反复强调的,货币政策是建立在稳定的基础上,不会进一步收紧,而流动性会受到边际宽松的支撑。在中国,疫情得到控制,经济基本面逐渐走出疫情影响。7月,实体经济数据进一步回升。在这种背景下,央行将继续实施正常化的货币政策,重点是稳定,而不是进一步收紧。

我们认为,央行不会允许资本市场利率长期保持过低,低利率会导致资源扭曲和资金闲置套利。因此,首先,央行会通过压缩LPR点来降低贷款利率和实体经济的融资成本,引导银行为企业盈利。二是通过再融资等直接货币政策工具调整结构。利用结构性货币政策工具降低长期资本利率。

央行将配合地方政府发行专项债券,货币政策将更加灵活适度,以保持流动性合理充裕,确保市场利率围绕政策的中央利率波动。总体而言,未来将陆续发行1.5亿元的特别债券,央行实现M2和社会融合的目标明显高于去年。在7月份信贷数据略低于预期的情况下,我们认为未来的货币政策将比6月和7月份略宽松。

当前货币政策的思路与经济基本面的变化是一致的。如果今年经济能够保持稳定和复苏的趋势,我们预计今年多边基金利率将保持不变。目前准备金率在9.5%左右,RRR下调空间有限。在基本面持续改善的情况下,未来流动性将以精准滴灌为基础,短期内不会全面下调。如果第四季度存在风险,导致基本面修复情况不如预期,就不能排除有针对性地下调存款准备金率的可能性。

中信证券(CITIC Securities)固定收益研究主管明明表示,传销过度延续的规模大于市场此前的预期,央行资本量自8月以来大幅增加,改变了6月和7月净资本退出的趋势。第一,由于市场流动性需求相对较大,根据货币政策报告,超额准备金率处于较低水平;第二,有必要加强财政和货币政策之间的协调。8月份国债和地方债供应量较大,需要流动性支持。此外,10年期债券收益率有望回到2.8%左右。

关于下半年货币政策走势,光大证券首席银行分析师王亦丰认为,将保持“总量适度”的原则,RRR降息和降息的频率和力度将比前几次大幅降低,更多依靠公开市场操作、MLF等工具实现基础货币供给。在结构性工具的使用上,央行主要通过“三级两优”法定存款准备金率框架、直接进入实体经济的货币政策工具、包容性再融资的再贴现额度、有针对性的中期贷款便利、央行票据互换等工具加强结构性监管。

a股大幅上涨,交易回到1万亿

大金融集体爆发

受央行宽松信号影响,今日三大a股股指高开高走,上证综指重回3400点以上。收盘时,上证综指上涨2.34%,深成指上涨1.88%,创业板指数上涨1.04%。盘面上,证券、保险和银行等大型金融板块领涨,许多股票每日交易。此外,数字现金、啤酒、光刻胶、黄金等板块活跃。

两市成交量突破1.1万亿,最后一个交易日成交量较大。统计显示,北行资金净流入总额为57.13亿元。沪港通净流入41.33亿元,深港通净流入15.80亿元。

在该行业,经纪、银行、保险和房地产等蓝筹股板块整体上涨,而白酒和食品饮料板块表现强劲。

经纪板块开盘走高。截至收盘,该板块已出现多日涨停,其中叠加公告对“计划以26.74亿元购买大智慧15%股份”刺激的哈尔滨高新技术涨停有利。

新闻中,1)郭树清表示,金融业要稳步对外开放;2)深交所24日正式宣布,创业板所有股票实行20%的涨跌机制。首批实行创业板注册制度的企业于8月24日上市,有望提振券商估值。市场活动保持在较高水平,预计券商年度业绩增长中心有望上升。创业板再融资机制的完善,有望提振两市证券借贷平衡。

与券商挂钩的银行、保险等大型金融板块也大幅上涨。成都银行在银行板块有涨停,中国人寿在保险板块有涨停。

四大因素引发大幅上涨

根据方正的战略分析,市场崛起是四个方面共同催化的。

首先,央行关心流动性。今天上午央行继续做MLF。本月MLF到期5500亿。央行今天推出7000亿MLF,同时进行了500亿元的7天逆回购操作。央行从8月开始融资。投资大幅增加,市场对流动性收紧的担忧已经消除;

二是证监会明确了证券公司在第三方网络平台开展业务的监管规范,有利于券商拓展客户来源,金融混业经营趋势逐渐明朗;

第三,中国保监会主席郭树清上周末撰文指出,不断完善资本市场基础体系,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定的资金,将为资本市场带来长远利益;

中国人民银行党委书记、银监会主席郭树清近日在《求是》杂志上发表署名文章:“坚定不移地防范和化解金融风险”。

其中,提出:全面促进国民经济正常运行,当前首要任务是在严格防控疫情反弹的前提下,全面恢复产业周期、市场周期和经济社会周期;加快金融供给侧结构改革,加快养老保险第二、三支柱建设,推动养老基金在资本市场的比重达到世界平均水平。

不断完善资本市场基本制度,引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定的资金。

第四,中美紧张局势略有缓解。贸易协定评估会议的第一阶段于上周末推迟,最近的高层声明释放了缓和中美关系的温暖。

此外,中国证监会前主席肖钢表示,中央政府强调资本市场在金融运行中发挥主导作用和枢纽作用,突出了发展资本市场的重要性和紧迫性。从某种意义上说,中国从来没有像今天这样需要资本市场,这是中国在工业化后期实现经济创新驱动、产业转型升级和高质量发展的必然选择。肖钢设想,中国资本市场将成为全球人民币资产配置中心,可以是包容性的。

证监会前主席肖钢在接受专访时表示,T+0是海外资本市场广泛采用的一项基本制度。根据国际安全服务行业协会(ISSA)的数据,全球44大市场中有42个允许T+0。目前中国股市不允许T+0,但允许交易所债券、债券ETF、黄金ETF等证券中的T+0。从长远来看,a股市场实行“T+0”是未来交易制度改革的一个方向。但“T+0”也有一些弊端,比如容易诱发投机,在一定情况下可能导致暴涨暴跌。很多实证研究表明,参与T+0的个人投资者大多是亏损的。在我国个人投资者比例极高的情况下,何时以及如何实施T+0交易必须谨慎。蓝筹股板块大,估值稳定,波动小,抗操纵能力强,T+0交易风险可控。

年内最“惨”的新股诞生了!上市4天就坏了

与大盘形成鲜明对比的是,有新股在盘中突破,这就是凯赛生物。然而离上市只有4天了,真的很让人吃惊。

市场数据显示,凯赛生物今日早盘大幅下跌,盘中一度跌至132.63元,跌破发行价133.45元。收盘时,凯赛生物报133.9元/股,跌幅3.67%。

事实上,凯赛生物上市以来,业绩普遍低迷。虽然曾在交易首日飙升至198元人民币,但增速迅速收窄,收盘价仅较发行价上涨17.65%,创下年初新股收盘价涨幅最小的纪录。

自首日最高价以来,凯赛生物最大跌幅仅几个交易日就超过30%。

根据招股书,凯赛生物是以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术从事新型生物基材料的研究、开发、生产和销售的高科技企业。目前,公司商业化生产的产品主要集中在聚酰胺产业链上,即生物基聚酰胺和可用于生产生物基聚酰胺的原料,包括DC12(月桂酸)、DC13(巴西酸)等生物长链二元酸产品和生物基戊二胺。它是世界上使用生物制造大规模生产新材料的领先企业之一。

数据表明,聚酰胺可以通过二酸和二胺的聚合得到,也可以用作香料、热熔胶、润滑油和涂料的合成原料。目前,凯泽生物生产的生物法长链二元酸系列产品、生物基戊二胺和生物基聚酰胺产品广泛应用于汽车、电子电器、纺织、医药和香料等诸多领域。

近年来,凯赛生物的收入和净利润稳步增长,但在2020年上半年,公司的收入和净利润均同比下降。2020年上半年公司营收7.93亿元,同比下降28.46%,归属于母亲的净利润2.06亿元,同比下降18.47%。

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